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Comment gagner de l'argent sur le pétrole (Brent, Crude, WTI) - exemples et analyses

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Dès que les prix du pétrole atteignent des niveaux record, il semble que pas une journée ne se passe sans que deux ou trois personnes se plaignent du coût de l'essence ou du mazout de chauffage. En effet, la hausse des prix est une source de préoccupation - et parfois de colère - pour tout le monde. Eh bien, pour presque tout le monde: alors que d’autres souffrent de flambées des prix du pétrole, certaines personnes ont appris à en tirer profit, et pas seulement les PDG de sociétés pétrolières. Ici, nous allons vous dire comment obtenir votre part pendant le boom pétrolier.

Comment gagner de l'argent sur le pétrole pour un individu et ce qu'il faut pour cela

Vous n’aimerez peut-être pas lire les articles jusqu’à la fin, mais prenez quelques minutes pour obtenir des informations importantes sur la manière de négocier le pétrole et sur le montant de ses revenus (5).Brent, pétrole brut, WTI) commerçants ordinaires.

Sur le marché boursier, le pétrole est négocié sous différentes formes, mais il s’agit principalement de contrats à terme et d’options (contrats à durée déterminée qui ont un délai spécifique, par exemple, un mois) Les contrats à terme peuvent également être livrables, c’est-à-dire que lorsque vous les achetez, à l’expiration des contrats à terme de vrais barils de pétrole seront apportés à votre maison. Mais cela n’est disponible que pour des millions de contrats et de sociétés pétrolières, dans d’autres cas, seuls les contrats à terme de règlement fonctionnent, qui fonctionnent uniquement avec le prix et l’argent, et non avec de véritables réserves de pétrole. Le reste des instruments boursiers fonctionne sur le même principe.

Pensez à tous les moyens de gagner de l'argent sur le pétrole via Internet à un individu - n'importe quel individu ordinaire.

Il y a plusieurs façons de tirer profit de l'or noir:

  1. En échangeant des contrats à terme,
  2. Les achats d'options,
  3. Conclusion de contrats pour différence,
  4. Achats d'actions par les sociétés pétrolières,
  5. Participation à des fonds communs de placement.

Examinez plus en détail chacune des options pour travailler sur le marché du pétrole.

Le volume maximum des échanges de pétrole est négocié sur le New York Mercantile Exchange (New York Mercantile Exchange, NYMEX) et Bourse de Londres ICE (Échange intercontinental) Naturellement, cette matière première est également commercialisée sur de nombreux autres sites, mais des volumes beaucoup plus faibles sont négociés sur ces sites.

L'unité d'échange généralement acceptée pour le volume d'un contrat pétrolier est de 1 000 barils par contrat.

Un baril de pétrole est 42 gallons, ou 158,99 litres. Cette unité de mesure a été officiellement adoptée en 1872 par l'Association of American Petroleum Producers.

Le marché de gré à gré n'implique pas de telles restrictions sur les volumes, de sorte que la négociation est disponible pour presque tous ceux qui le souhaitent, même avec relativement peu de capital. Cependant, travaillant en dehors de la bourse, il convient de considérer que ces marchés ne sont pas soumis à la même réglementation stricte.

Pour imaginer l'argent dont vous avez besoin pour travailler sur le marché du pétrole réel, nous allons faire un calcul simple. Par exemple, le prix du pétrole $80, respectivement, pour acheter un seul contrat dont vous aurez besoin $80 000. Mais si vous n'achetez pas le pétrole lui-même, mais que vous le négociez à un prix, vous pouvez alors conclure un accord avec $5. Bien entendu, avec de telles sommes, tout le monde peut gagner de l'argent avec le pétrole sur Internet.

Contrats de différence de pétrole

Contrat pour différence (Contrat de différence, CFD) - il s’agit d’un accord entre l’acheteur et le vendeur sur le transfert de la différence monétaire entre le prix de l’actif au moment de la conclusion du contrat / de l’ouverture de la transaction et la valeur correspondante à la fin du contrat / de la clôture de la transaction. En termes simples, cela fonctionne de la même manière que le marché Forex - acheté moins cher et vendu plus cher. Même le programme pour les transactions est le même. À propos, le marché des changes lui-même offre le négoce de pétrole.

Lors de la négociation de CFD, l'actif n'est pas acquis: la négociation repose uniquement sur un profit spéculatif. Contrairement aux contrats à terme, il est possible de travailler avec des contrats de différence par lots déchiquetés d’un volume d’au moins 0,01 lot. Compte tenu de l'effet de levier du courtier, vous pouvez entrer la transaction avec quelques dollars.

Ainsi, les CFD sont un outil pratique pour gagner de l'argent sur le pétrole, ce qui est idéal pour un trader débutant.

Options binaires pour l'huile

Les gains sur le pétrole sur le marché des options binaires conviennent bien aux investisseurs qui visent un profit maximum, et vous comprendrez maintenant pourquoi.

Option binaire (Option binaire, option Asset-or-Nothing) Il s'agit d'un instrument financier qui, lorsque la condition spécifiée est remplie à la date spécifiée, procure à l'investisseur un revenu fixe, et si les conditions ne sont pas remplies, il ne génère aucun profit. Le paiement du bénéfice fixe est effectué quel que soit le degré d'écart de prix (inférieur / supérieur) par rapport au niveau convenu.

L’essence du trading d’options binaires consiste à prédire le mouvement à venir du taux du pétrole sur une certaine période.

Par exemple, si vous avez choisi une option pétrolière pour une période de 10 minutes, vous devez indiquer si le prix du pétrole augmentera ou diminuera dans 10 minutes. Si votre condition d'option est remplie, vous recevrez alors un bénéfice fixe (à partir de 60%!). Même si le prix augmente ou baisse, même de 1 centime - il est seulement important qu'il corresponde à votre condition. Ci-dessus ou Au-dessous.

Voir ci-dessous un exemple concret de l’échange de pétrole.

Nous avons ouvert cette page et sélectionné l'actif dont nous avions besoin:

Indiqué l'heure de fermeture de l'option sur 13:35 (après 8 minutes):

Nous devons maintenant indiquer si le prix du pétrole sera supérieur ou inférieur dans 8 minutes. Nous avons prédit une baisse des guillemets, nous avons donc indiqué l'état En bas:

Si après 8 minutes la cote d’huile est plus basse, selon notre condition DOWN, nous en tirerons profit.

Le temps a passé et la transaction a été automatiquement clôturée à l'heure indiquée par nous:

Le graphique montre comment le prix a chuté. La condition de notre option était remplie et nous avons réalisé un bénéfice:

Cet exemple montre combien de traders gagnent en pétrole en une transaction, en 8 minutes. Il convient également de noter qu’ici, vous pouvez gagner non seulement sur la croissance, mais également sur la chute des prix.

Pour les options de trading de pétrole, nous recommandons le célèbre courtier FiNMAX, car il offre les meilleures conditions pour les transactions, une vaste sélection d’actifs, organise en permanence des webinaires gratuits au cours desquels il est déjà possible de gagner de l’argent avec l’organisateur.

Acheter des actions de compagnies pétrolières pour gagner de l'argent sur le pétrole

Seules quelques sociétés sont représentées sur le marché boursier occidental, fournissant du pétrole brut à la majeure partie de la planète. En règle générale, ce sont des actions très coûteuses qui ne sont pas soumises à une forte volatilité, qui représentent l'investissement le moins risqué sur le marché pétrolier. Mais en même temps, ils offrent un rendement assez faible.

Pour les investisseurs souhaitant obtenir des bénéfices plus élevés, les sociétés engagées dans la production et la fourniture d'équipements spéciaux pour la production de pétrole et le développement de nouveaux champs peuvent présenter un intérêt. Il convient également de prêter attention aux actions des sociétés qui transportent et stockent de l'or noir, par exemple Constellation Energy, Frontline Ltd. ou les pétroliers nordiques américains. Investir dans ces entreprises est plus risqué, mais vous pouvez également compter sur des dividendes importants et la valeur de ces titres est directement liée au prix du pétrole.

Pour investir directement dans des sociétés pétrolières et gazières, vous devez disposer d'un capital important. Naturellement, il est possible d’acheter des actions individuellement, puis les coûts de transaction «absorberont» une partie importante du revenu de l’investisseur et rendront le travail avec eux inapproprié.

Pour entrer sur le marché boursier, un citoyen de la Fédération de Russie doit:

  • Choisissez un courtier
  • S'inscrire
  • Rechargez votre compte personnel
  • Effectuez une demande d'achat d'actions à l'aide du terminal de négociation (programme sur PC).

Meilleurs courtiers en valeurs mobilières

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  • Libertex
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Réglable FSA et en Russie TSROFR. Dépôt initial recommandé $250-300.

La plate-forme Libertex appartient à un courtier qui travaille depuis plus de 20 ans. La plateforme elle-même est sous le contrôle des régulateurs européens Cysec et Mifid. Vous trouverez ici un grand nombre d'actions, d'indices boursiers, de fonds ETF et plus encore.

Le courtier offre une vaste base d'actifs, une académie (programmes de formation), organise en permanence des webinaires, fournit des analyses et dispose d'une plate-forme de négociation très pratique à laquelle un grand nombre d'indicateurs sont connectés. La plate-forme elle-même a un bloc avec les dernières nouvelles et les prévisions en russe. Dépôt minimum $200.

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Presque toutes les sociétés pétrolières et gazières sont des sociétés de premier ordre, qui se caractérisent par une grande stabilité, même en temps de crise, ainsi que par une bonne liquidité des actions sur le marché. La plupart de ces entreprises sont des structures étatiques et bénéficient donc de la plus grande protection contre les faillites et autres problèmes. Les sociétés pétrolières non étatiques jouissent également d'une grande stabilité financière. Par exemple, le russe Lukoil est le deuxième contribuable du pays après Gazprom, et Surgutneftegas possède la plus grande réserve de fonds disponibles au monde parmi les sociétés pétrolières. 30 milliards de dollars.

Fonds d'investissement mutuel

Les fonds communs de placement offrent d’investir dans un portefeuille largement diversifié constitué d’actions de sociétés pétrolières. Il existe divers fonds mutuels pétroliers et fonds ETF qui offrent un accès à tous ceux qui souhaitent gagner de l'argent sur l'extraction, le traitement et le transport du pétrole.

Les fonds communs de placement se distinguent par un investissement à long terme et un revenu inférieur. Et même dans ce cas, il vaut mieux comprendre un bon moment pour investir. Mais comment faire des prévisions pour le pétrole et déterminer son avenir?

Qu'est-ce qui affecte le marché pétrolier et comment faire des prévisions?

Comment analyser le pétrole?

Le pétrole est produit dans de nombreuses régions, il a donc toujours des différences de qualité et de propriétés. Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle les différentes variétés auront une différence de prix est tout à fait raisonnable. Il convient de noter ici que le pétrole négocié en bourse est une matière première provenant de plusieurs champs. Au total, il existe plus de 200 qualités de pétrole brut.

Les variétés sur le marché sont une sorte de référence, c’est-à-dire qu’elles représentent les meilleurs échantillons. Cela est dû au fait qu’en bourse, il est tout simplement impossible d’imaginer toute la variété des variétés. Pour l’UE et la région asiatique, la marque est considérée comme la norme Brent brut (Brent), et pour les deux Amériques, c'est une variété West Texas Intermediate (WTI), parfois aussi appelé Texas Light Sweet. Ces variétés ont la plus grande liquidité du marché. Il est généralement admis que la valeur d'échange de l'or noir est la plus objective.

Selon de nombreux partisans de l'analyse technique, le pétrole est remarquable pour ses prévisions de cotation. Cependant, les adeptes de l'analyse fondamentale estiment que cet atout est un outil purement fondamental. Une approche purement technique comportera toujours de graves erreurs à certains moments. De plus, les prix sont parfois gérables au lieu de refléter l'équilibre entre l'offre et la demande.

Afin de pouvoir échanger du pétrole avec succès, vous devez être au courant de tous les événements qui y sont associés. Des services d’information en ligne ont été créés à l’intention des investisseurs dédiés au secteur pétrolier, notamment à l’adresse http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Facteurs influant sur le coût du pétrole

Avant de gagner de l'argent avec le pétrole, vous devez comprendre où il se déplace et ce qui l'affecte. Les principaux facteurs fondamentaux qui ont une forte influence sur le prix du pétrole sont les suivants:

  • Quotas de l'OPEP pour la production de pétrole mis en place par l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP). Les quotas sont une expression de la position des États - les principaux fournisseurs de cette source d’énergie. La réduction des quotas a un impact sur le volume de matières premières mises en vente, ce qui entraîne une augmentation de sa valeur.
  • La détérioration de la situation politique dans les régions pétrolières. De tels événements provoquent des ruptures d'approvisionnement.
  • Décisions politiquesrelatives aux réserves d’or noir aux États-Unis en ce qui concerne leur réduction ou leur augmentation.
  • Récession ou croissance macroéconomique. Lorsque l'économie mondiale connaît une croissance active, la demande en énergie, y compris le pétrole, augmente.
  • Développements scientifiques et publication de nouveaux projets de loi. Par exemple, le démarrage de la production de voitures à moteur à essence a provoqué un certain affaiblissement du pétrole sur le marché de l'UE.
  • Fraude spéculative. Très souvent, les gros investisseurs se lancent dans des «jeux à grande échelle» qui provoquent des sauts sur le marché pétrolier.
  • Taux du dollar américain. Le prix de l'énergie noire est lié à cette monnaie. La paire d’échange USD / baril reflète clairement cette dépendance. Un dollar faible augmente toujours le prix du pétrole.

La situation au Moyen-Orient affecte également directement le cours des cours du pétrole. En période de tension militaire accrue, d'attaques terroristes, d'une autre guerre civile, les cours du pétrole vont probablement baisser. Cela est justifié par le fait que lorsqu’il déclenche des conflits armés, le pays a un besoin urgent d’importantes sommes d’argent, et l’augmentation de la production de pétrole est le moyen le plus rapide de l'obtenir. En conséquence, le marché est inondé d'approvisionnement et, par conséquent, le prix chute.

Les États-Unis d’Amérique sont un puissant facteur influant sur les cours du pétrole. Ils sont le plus gros consommateur de cette matière première, alors le pétrole américain est meilleur marché. Le gouvernement américain construit des réserves d'or noir depuis de nombreuses années, mais ne les a pas encore utilisées. S'il arrive que ce stock aille sur le marché ou que le pays commence à l'utiliser, au lieu d'être acheté auprès de fournisseurs, le prix du marché du transporteur d'énergie chutera.

En outre, la simple existence d'une telle réserve incite déjà de nombreux spéculateurs à ouvrir des marchés à des conditions inférieures, ce qui exerce une pression importante sur les cours. Dans les moments où il est fait état d'une augmentation des réserves de pétrole des États-Unis, ne conservez pas la position à la hausse: il y a beaucoup de pertes.

Comment analyser le marché du pétrole

Lors de l’analyse du marché pétrolier, vous devez tout d’abord tenir compte du fait que le prix des matières premières dépend directement du coût saisonnier de l’essence et du mazout, qui sont eux-mêmes formés par les volumes de la demande. La demande atteint son maximum en hiver et en été.

En hiver, la demande de mazout augmente, ce qui est le résultat résiduel du traitement du pétrole brut ou des produits de son traitement secondaire. Le mazout est utilisé comme combustible dans les chaufferies, les chaudières à vapeur et également sous forme de carburant lourd. L'augmentation de ses achats pendant la période froide entraîne une augmentation des prix du pétrole.

En été, le marché de l'or noir se développe traditionnellement face à la demande croissante de carburant, liée à la saison des vacances.

  1. Toutes les données sur les réserves de pétrole peuvent être obtenues auprès des rapports du Department of Energy des États-Unis publiés le mercredi (http://www.eia.gov/).
  2. Les citations WTI les plus précises sont fournies par la Chicago Mercantile Exchange (CME) sur son site Web http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm.
  3. Le site Web Oil & Gas Journail dédié au marché mondial du pétrole et du gaz (https://www.ogj.com/index.html) peut également être utile.

Quiconque veut comprendre comment analyser le pétrole devrait suivre les étapes OPEP - L'association des pays exportateurs d'or noir, souvent appelée cartel des producteurs de pétrole. Lors des réunions de cette organisation, des décisions peuvent être prises concernant l’application de restrictions à la production de pétrole pour les États participants.

En cas d'introduction de restrictions supplémentaires, les cours de l'énergie augmentent généralement à long terme. En revanche, au moment de lever ou d’alléger les restrictions, il est tout à fait raisonnable d’attendre un taux pétrolier à la baisse et de fermer des positions longues.

Le niveau d’investissement des entreprises dans le développement de nouveaux champs pétroliers est un autre indicateur permettant de prévoir les livraisons futures. Un exemple frappant est la "révolution du schiste", qui a permis aux États-Unis d’augmenter considérablement leur production de pétrole.

Globalement, le processus de tarification ne comprend que trois composants.

  1. Les investissements dans la mise en valeur des gisements, les processus d'extraction et de raffinage, ainsi que dans le transport représentent le coût des matières premières.
  2. Les réserves de pétrole sont un indicateur réel de la demande en énergie.
  3. Événements politiques et économiques peuvent influer sur le cours de l'or noir.

Il existe des cas fréquents où la politique est le facteur le plus déterminant pour les prix. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Combien la Russie gagne-t-elle en pétrole

La Russie est un pays riche en minéraux, mais son budget est principalement constitué par les recettes provenant de la vente de pétrole et de gaz, dont le coût dépend du pétrole. La valeur de l'or noir pour l'économie russe est si importante que presque tous les communiqués de presse mentionnent quoi que ce soit concernant l'industrie pétrolière.

Plusieurs sociétés pétrolières opèrent sur le territoire de la Fédération de Russie, dont le leader absolu est le Rosneft, contrôlé par l’État. La production totale de pétrole brut de toutes les sociétés opérant dans le pays atteint en moyenne 10,7 millions de barils par jour, ce qui est comparable au volume de production de ce vecteur d’énergie aux États-Unis et en Arabie saoudite. Dans le même temps, environ 56% des matières premières extraites sont exportées.

Le pétrole russe est acheté principalement par les pays de l'UE, ainsi que par la Chine. 24% du volume total de pétrole brut exporté sont achetés par la région asiatique et 74% par les pays occidentaux. L'Amérique du Nord achète environ 1,5% de ses exportations d'énergie.

Pour comprendre les gains réalisés par la Russie sur le pétrole et le gaz au cours des 20 dernières années, vous devez examiner les données de la balance du commerce extérieur du pays au cours des deux dernières décennies:

Toutes ces années, le bilan est positif, grâce à cet état de 1994 à 2016. réussi à gagner 2,13 milliards de dollars.

Conclusion

Le pétrole en tant qu’objet d’investissement présente un intérêt tout d’abord en raison de la forte volatilité de son marché. Étant donné que le taux de cet actif peut changer considérablement pendant une courte période, il devient possible d'obtenir des bénéfices élevés. Cependant, n'oubliez pas que le potentiel de rentabilité élevé comporte toujours des risques considérables.

Le pétrole est le seul actif de matières premières pouvant être négocié dans presque tous les centres de négociation. Si vous comprenez bien comment analyser le marché et quels effets certains facteurs ont sur les cours du pétrole, tout en étant capable de prendre rapidement les bonnes décisions de trading, vous avez toutes les chances de connaître une croissance rapide des dépôts.

Un autre avantage incontestable de travailler avec des produits de base, y compris le pétrole, est la présence d'une demande constante. L'or noir, contrairement aux devises ou aux titres, est toujours en demande.

Traditionnellement, les cours du pétrole sont en tendance. En d’autres termes, les mouvements latéraux prolongés ne sont pas caractéristiques de cet atout. Par conséquent, cette matière première convient aux traders qui préfèrent une stratégie de trading tendance.

Le commerce du pétrole peut être effectué en utilisant des approches techniques et fondamentales. Par exemple, l'énergie dépend fortement du dollar. Par conséquent, si la devise américaine devient de moins en moins chère, les cours du pétrole réagiront immédiatement à cette situation. Les conflits armés, un changement de pouvoir, les catastrophes naturelles survenues dans les États exportateurs ont une forte influence sur le marché.

Un commerce rentable sur l'or noir nécessitera une connaissance et une expérience approfondies, ainsi que la disponibilité de temps libre et d'argent. Pour les investisseurs qui n'ont pas la possibilité de travailler de manière autonome sur les marchés des produits de base, il existe des sociétés spécialisées qui fournissent des conseils et des services d'assistance aux transactions. Ces services emploient des traders et des analystes professionnels qui formulent des recommandations concernant l’investissement de fonds et l’ouverture / la clôture de transactions.

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